有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 2月11日至平成27年 8月10日	当期自平成27年 8月11日至平成28年 2月10日
営業収益
受取配当金	55,526,207	49,487,040
受取利息	13,927	12,566
有価証券売買等損益	34,718,346	△179,475,160
営業収益合計	90,258,480	△129,975,554
営業費用
受託者報酬	222,879	188,898
委託者報酬	6,836,757	5,794,797
その他費用	687,897	583,039
営業費用合計	7,747,533	6,566,734
営業利益又は営業損失(△)	82,510,947	△136,542,288
経常利益又は経常損失(△)	82,510,947	△136,542,288
当期純利益又は当期純損失(△)	82,510,947	△136,542,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,341,242	△4,050,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)	177,643,136	192,449,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,864,061	12,973,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,864,061	12,973,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,165,712	30,536,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,165,712	30,536,788
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	42,061,519	37,174,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)	192,449,671	5,220,014