有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 8月11日至平成28年 2月10日	当期自平成28年 2月11日至平成28年 8月10日
営業収益
受取配当金	49,487,040	40,712,430
受取利息	12,566	314
有価証券売買等損益	△179,475,160	△73,076,650
営業収益合計	△129,975,554	△32,363,906
営業費用
支払利息	-	3,900
受託者報酬	188,898	134,520
委託者報酬	5,794,797	4,127,207
その他費用	583,039	415,323
営業費用合計	6,566,734	4,680,950
営業利益又は営業損失(△)	△136,542,288	△37,044,856
経常利益又は経常損失(△)	△136,542,288	△37,044,856
当期純利益又は当期純損失(△)	△136,542,288	△37,044,856
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,050,654	△36,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	192,449,671	5,220,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,973,473	1,466,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,273,102
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,973,473	193,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,536,788	2,276,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,536,788	1,364,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	911,211
分配金	37,174,708	30,342,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,220,014	△62,940,780