USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,804,207 | 56,223,600 |
| 投資信託受益証券 | 1,322,950,417 | 1,377,897,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,666 | 1,399,003 |
| 未収入金 | 11,803,281 | 1,388,004 |
| 未収利息 | 83 | 93 |
| 流動資産計 | 1,390,934,654 | 1,436,908,128 |
| 資産の部合計 | 1,390,934,654 | 1,436,908,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 198,112 | － |
| 未払収益分配金 | 8,073,267 | 7,453,540 |
| 未払解約金 | 16,187,281 | 7,745,351 |
| 未払受託者報酬 | 40,097 | 35,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,937 | 1,083,085 |
| その他未払費用 | 1,135,614 | 690,974 |
| 流動負債計 | 26,864,308 | 17,008,258 |
| 負債の部合計 | 26,864,308 | 17,008,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,544,516 | 1,242,256,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,525,830 | 177,643,136 |
| （分配準備積立金） | 70,670,167 | 149,722,004 |
| 元本等合計 | 1,364,070,346 | 1,419,899,870 |
| 純資産の部合計 | 1,364,070,346 | 1,419,899,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,934,654 | 1,436,908,128 |
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