USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,223,600 | 47,325,395 |
| 投資信託受益証券 | 1,377,897,428 | 1,256,293,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,003 | 1,295,886 |
| 未収入金 | 1,388,004 | 5,468,965 |
| 未収利息 | 93 | 81 |
| 流動資産計 | 1,436,908,128 | 1,310,383,936 |
| 資産の部合計 | 1,436,908,128 | 1,310,383,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,453,540 | 6,617,864 |
| 未払解約金 | 7,745,351 | 5,859,574 |
| 未払受託者報酬 | 35,308 | 35,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,085 | 1,100,865 |
| その他未払費用 | 690,974 | 1,342,618 |
| 流動負債計 | 17,008,258 | 14,956,809 |
| 負債の部合計 | 17,008,258 | 14,956,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,256,734 | 1,102,977,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,643,136 | 192,449,671 |
| （分配準備積立金） | 149,722,004 | 175,389,480 |
| 元本等合計 | 1,419,899,870 | 1,295,427,127 |
| 純資産の部合計 | 1,419,899,870 | 1,295,427,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,436,908,128 | 1,310,383,936 |
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