USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,325,395 | 36,147,092 |
| 投資信託受益証券 | 1,256,293,609 | 926,314,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,886 | 983,643 |
| 未収入金 | 5,468,965 | 1,297,330 |
| 未収利息 | 81 | 48 |
| 流動資産計 | 1,310,383,936 | 964,742,310 |
| 資産の部合計 | 1,310,383,936 | 964,742,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,617,864 | 5,707,376 |
| 未払解約金 | 5,859,574 | 1,206,422 |
| 未払受託者報酬 | 35,888 | 25,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,865 | 796,621 |
| その他未払費用 | 1,342,618 | 556,472 |
| 流動負債計 | 14,956,809 | 8,292,859 |
| 負債の部合計 | 14,956,809 | 8,292,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,977,456 | 951,229,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,449,671 | 5,220,014 |
| （分配準備積立金） | 175,389,480 | 142,903,819 |
| 元本等合計 | 1,295,427,127 | 956,449,451 |
| 純資産の部合計 | 1,295,427,127 | 956,449,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,383,936 | 964,742,310 |
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