USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,147,092 | 28,521,274 |
| 投資信託受益証券 | 926,314,197 | 736,431,717 |
| 親投資信託受益証券 | 983,643 | 760,198 |
| 未収入金 | 1,297,330 | － |
| 未収利息 | 48 | － |
| 流動資産計 | 964,742,310 | 765,713,189 |
| 資産の部合計 | 964,742,310 | 765,713,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,707,376 | 4,932,386 |
| 未払解約金 | 1,206,422 | 53,380 |
| 未払受託者報酬 | 25,968 | 20,668 |
| 未払委託者報酬 | 796,621 | 634,123 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 556,472 | 948,914 |
| 流動負債計 | 8,292,859 | 6,589,495 |
| 負債の部合計 | 8,292,859 | 6,589,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,229,437 | 822,064,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,220,014 | -62,940,780 |
| （分配準備積立金） | 142,903,819 | 124,502,588 |
| 元本等合計 | 956,449,451 | 759,123,694 |
| 純資産の部合計 | 956,449,451 | 759,123,694 |
| 負債・純資産合計 | 964,742,310 | 765,713,189 |
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