USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,521,274 | 20,914,066 |
| 投資信託受益証券 | 736,431,717 | 526,617,363 |
| 親投資信託受益証券 | 760,198 | 543,099 |
| 未収入金 | － | 2,593,764 |
| 流動資産計 | 765,713,189 | 550,668,292 |
| 資産の部合計 | 765,713,189 | 550,668,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,932,386 | 3,299,200 |
| 未払解約金 | 53,380 | 1,247,554 |
| 未払受託者報酬 | 20,668 | 15,507 |
| 未払委託者報酬 | 634,123 | 475,862 |
| 未払利息 | 24 | 16 |
| その他未払費用 | 948,914 | 336,107 |
| 流動負債計 | 6,589,495 | 5,374,246 |
| 負債の部合計 | 6,589,495 | 5,374,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,064,474 | 549,866,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,940,780 | -4,572,741 |
| （分配準備積立金） | 124,502,588 | 85,240,877 |
| 元本等合計 | 759,123,694 | 545,294,046 |
| 純資産の部合計 | 759,123,694 | 545,294,046 |
| 負債・純資産合計 | 765,713,189 | 550,668,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
