有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	US・インカム・ストラテジー・ファンド クラスA	1,226,979,010	1,377,897,428
投資信託受益証券 合計		1,226,979,010	1,377,897,428
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	1,393,152	1,399,003
親投資信託受益証券 合計		1,393,152	1,399,003
合計		1,228,372,162	1,379,296,431

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。