有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	US・インカム・ストラテジー・ファンド クラスA	830,999,455	736,431,717
投資信託受益証券 合計		830,999,455	736,431,717
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	756,944	760,198
親投資信託受益証券 合計		756,944	760,198
合計		831,756,399	737,191,915

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。