有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年10月18日～2014年 2月10日	1,618,599,436	134,397,395
第2特定期間	2014年 2月11日～2014年 8月11日	226,209,108	364,866,633
第3特定期間	2014年 8月12日～2015年 2月10日	311,541,842	414,829,624

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり】
以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。