有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2013年10月18日～2014年 2月10日	1,618,599,436	134,397,395
第2特定期間	2014年 2月11日～2014年 8月11日	226,209,108	364,866,633
第3特定期間	2014年 8月12日～2015年 2月10日	311,541,842	414,829,624
第4特定期間	2015年 2月11日～2015年 8月10日	146,189,863	285,469,141
第5特定期間	2015年 8月11日～2016年 2月10日	102,705,732	254,453,751
第6特定期間	2016年 2月11日～2016年 8月10日	36,227,188	165,392,151

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり】
以下の運用状況は2016年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。