ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月12日 | 2015年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,477 | 801,448 |
| 親投資信託受益証券 | 22,374,109 | 53,503,618 |
| 流動資産計 | 22,779,586 | 54,305,066 |
| 資産の部合計 | 22,779,586 | 54,305,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,577 | 19,346 |
| 未払委託者報酬 | 162,701 | 328,927 |
| その他未払費用 | 405 | 899 |
| 流動負債計 | 172,683 | 349,172 |
| 負債の部合計 | 172,683 | 349,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,994,799 | 35,456,653 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 18,499,241 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,612,104 | － |
| （分配準備積立金） | 3,545,370 | 2,722,695 |
| 元本等合計 | 22,606,903 | 53,955,894 |
| 純資産の部合計 | 22,606,903 | 53,955,894 |
| 負債・純資産合計 | 22,779,586 | 54,305,066 |
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