ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,632,387 |
| コール・ローン | 933,378 | 4,462,702 |
| 親投資信託受益証券 | 45,760,028 | 49,239,693 |
| 流動資産計 | 46,693,406 | 64,334,782 |
| 資産の部合計 | 46,693,406 | 64,334,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,201,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,648 | 27,989 |
| 未払委託者報酬 | 486,879 | 475,775 |
| その他未払費用 | 1,374 | 1,350 |
| 流動負債計 | 516,901 | 14,706,114 |
| 負債の部合計 | 516,901 | 14,706,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,203,847 | 34,073,501 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 15,555,167 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,972,658 | － |
| （分配準備積立金） | 2,911,713 | 2,065,040 |
| 元本等合計 | 46,176,505 | 49,628,668 |
| 純資産の部合計 | 46,176,505 | 49,628,668 |
| 負債・純資産合計 | 46,693,406 | 64,334,782 |
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