ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,067 | 71,583 |
| コール・ローン | 1,423,871 | 2,753,184 |
| 親投資信託受益証券 | 79,086,947 | 85,193,865 |
| 流動資産計 | 80,669,885 | 88,018,632 |
| 資産の部合計 | 80,669,885 | 88,018,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,550 | 49,178 |
| 未払委託者報酬 | 484,846 | 688,429 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 1,521 | 2,429 |
| 流動負債計 | 517,919 | 740,042 |
| 負債の部合計 | 517,919 | 740,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,616,930 | 59,908,264 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 27,370,326 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 21,535,036 | － |
| （分配準備積立金） | 3,139,892 | 2,329,432 |
| 元本等合計 | 80,151,966 | 87,278,590 |
| 純資産の部合計 | 80,151,966 | 87,278,590 |
| 負債・純資産合計 | 80,669,885 | 88,018,632 |
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