ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,347 | 16,049 |
| コール・ローン | 1,753,865 | 1,022,515 |
| 親投資信託受益証券 | 77,304,021 | 40,362,656 |
| 流動資産計 | 79,117,233 | 41,401,220 |
| 資産の部合計 | 79,117,233 | 41,401,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,489 | 24,192 |
| 未払委託者報酬 | 622,773 | 338,697 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 2,189 | 1,152 |
| 流動負債計 | 669,454 | 364,043 |
| 負債の部合計 | 669,454 | 364,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,186,558 | 30,760,686 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 10,276,491 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 25,261,221 | － |
| （分配準備積立金） | 4,004,907 | 1,560,913 |
| 元本等合計 | 78,447,779 | 41,037,177 |
| 純資産の部合計 | 78,447,779 | 41,037,177 |
| 負債・純資産合計 | 79,117,233 | 41,401,220 |
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