ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 174,916 | 226,050 |
| コール・ローン | 702,699 | 572,159 |
| 親投資信託受益証券 | 38,874,592 | 35,774,434 |
| 流動資産計 | 39,752,207 | 36,572,643 |
| 資産の部合計 | 39,752,207 | 36,572,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,747 | 19,184 |
| 未払委託者報酬 | 346,423 | 268,500 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,182 | 904 |
| 流動負債計 | 372,353 | 288,588 |
| 負債の部合計 | 372,353 | 288,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,701,381 | 22,967,432 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 13,316,623 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 13,678,473 | － |
| （分配準備積立金） | 2,761,238 | 2,474,879 |
| 元本等合計 | 39,379,854 | 36,284,055 |
| 純資産の部合計 | 39,379,854 | 36,284,055 |
| 負債・純資産合計 | 39,752,207 | 36,572,643 |
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