ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月12日 | 2020年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171,107 | 138,930 |
| コール・ローン | 1,021,411 | 2,972,838 |
| 親投資信託受益証券 | 75,302,580 | 148,627,432 |
| 流動資産計 | 76,495,098 | 151,739,200 |
| 資産の部合計 | 76,495,098 | 151,739,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,387 | 77,463 |
| 未払委託者報酬 | 383,273 | 1,084,457 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 1,301 | 3,849 |
| 流動負債計 | 411,962 | 1,165,773 |
| 負債の部合計 | 411,962 | 1,165,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,721,049 | 101,738,817 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 48,834,610 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 31,362,087 | － |
| （分配準備積立金） | 7,359,899 | 6,105,305 |
| 元本等合計 | 76,083,136 | 150,573,427 |
| 純資産の部合計 | 76,083,136 | 150,573,427 |
| 負債・純資産合計 | 76,495,098 | 151,739,200 |
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