ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,653 | 531,655 |
| コール・ローン | 3,063,815 | 9,228,426 |
| 親投資信託受益証券 | 177,965,605 | 201,678,985 |
| 流動資産計 | 181,193,073 | 211,439,066 |
| 資産の部合計 | 181,193,073 | 211,439,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,799,459 |
| 未払受託者報酬 | 88,619 | 107,627 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,558 | 1,506,713 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 4,390 | 5,379 |
| 流動負債計 | 1,333,572 | 7,419,187 |
| 負債の部合計 | 1,333,572 | 7,419,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,166,227 | 115,506,036 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 88,513,843 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 58,693,274 | － |
| （分配準備積立金） | 7,540,211 | 6,340,148 |
| 元本等合計 | 179,859,501 | 204,019,879 |
| 純資産の部合計 | 179,859,501 | 204,019,879 |
| 負債・純資産合計 | 181,193,073 | 211,439,066 |
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