ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,458 | 233,607 |
| コール・ローン | 3,512,724 | 3,644,843 |
| 親投資信託受益証券 | 199,309,759 | 165,428,410 |
| 未収入金 | － | 1,230,000 |
| 流動資産計 | 202,896,941 | 170,536,860 |
| 資産の部合計 | 202,896,941 | 170,536,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,231 | 1,780,529 |
| 未払受託者報酬 | 110,028 | 111,836 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,398 | 1,565,603 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 5,460 | 5,636 |
| 流動負債計 | 1,676,117 | 3,463,607 |
| 負債の部合計 | 1,676,117 | 3,463,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,363,010 | 72,125,705 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 94,947,548 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 106,857,814 | － |
| （分配準備積立金） | 34,956,546 | 18,844,894 |
| 元本等合計 | 201,220,824 | 167,073,253 |
| 純資産の部合計 | 201,220,824 | 167,073,253 |
| 負債・純資産合計 | 202,896,941 | 170,536,860 |
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