ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,420 | 99,557 |
| コール・ローン | 4,651,142 | 4,033,468 |
| 親投資信託受益証券 | 212,528,063 | 198,526,981 |
| 流動資産計 | 217,188,625 | 202,660,006 |
| 資産の部合計 | 217,188,625 | 202,660,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,582 | 1,520 |
| 未払受託者報酬 | 107,523 | 109,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,180 | 1,531,388 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 5,331 | 5,416 |
| 流動負債計 | 1,981,621 | 1,647,723 |
| 負債の部合計 | 1,981,621 | 1,647,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,020,490 | 90,909,909 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 110,102,374 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 132,186,514 | － |
| （分配準備積立金） | 40,135,039 | 37,535,817 |
| 元本等合計 | 215,207,004 | 201,012,283 |
| 純資産の部合計 | 215,207,004 | 201,012,283 |
| 負債・純資産合計 | 217,188,625 | 202,660,006 |
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