ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月12日 | 2024年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,451 | 203,260 |
| コール・ローン | 3,998,516 | 3,371,299 |
| 親投資信託受益証券 | 199,008,757 | 203,674,454 |
| 未収入金 | 4,400,000 | － |
| 流動資産計 | 207,488,724 | 207,249,013 |
| 資産の部合計 | 207,488,724 | 207,249,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,748,935 | 102,579 |
| 未払受託者報酬 | 111,766 | 108,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,672 | 1,518,200 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 5,527 | 5,382 |
| 流動負債計 | 6,430,905 | 1,734,611 |
| 負債の部合計 | 6,430,905 | 1,734,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,936,991 | 78,740,397 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 126,774,005 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 117,120,828 | － |
| （分配準備積立金） | 36,158,435 | 30,651,598 |
| 元本等合計 | 201,057,819 | 205,514,402 |
| 純資産の部合計 | 201,057,819 | 205,514,402 |
| 負債・純資産合計 | 207,488,724 | 207,249,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
