ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 721,855 | 213,830 |
| コール・ローン | 3,256,826 | 3,575,186 |
| 親投資信託受益証券 | 211,201,103 | 196,809,929 |
| 未収利息 | 18 | 44 |
| 流動資産計 | 215,179,802 | 200,598,989 |
| 資産の部合計 | 215,179,802 | 200,598,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,062 | 78,375 |
| 未払受託者報酬 | 116,642 | 117,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,872 | 1,643,844 |
| その他未払費用 | 5,770 | 5,810 |
| 流動負債計 | 1,790,346 | 1,845,449 |
| 負債の部合計 | 1,790,346 | 1,845,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,348,802 | 72,279,215 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 126,474,325 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 139,040,654 | － |
| （分配準備積立金） | 50,632,386 | 47,508,214 |
| 元本等合計 | 213,389,456 | 198,753,540 |
| 純資産の部合計 | 213,389,456 | 198,753,540 |
| 負債・純資産合計 | 215,179,802 | 200,598,989 |
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