ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月12日 | 2026年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 399,243 | 404,726 |
| コール・ローン | 2,745,220 | 2,009,277 |
| 親投資信託受益証券 | 170,663,778 | 146,168,952 |
| 未収利息 | 34 | 38 |
| 流動資産計 | 173,808,275 | 148,582,993 |
| 資産の部合計 | 173,808,275 | 148,582,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,915 | 18,523 |
| 未払受託者報酬 | 100,028 | 80,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,254 | 1,130,948 |
| その他未払費用 | 4,928 | 3,986 |
| 流動負債計 | 1,533,125 | 1,234,242 |
| 負債の部合計 | 1,533,125 | 1,234,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,229,656 | 47,453,717 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 99,895,034 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 110,045,494 | － |
| （分配準備積立金） | 43,018,844 | 31,849,925 |
| 元本等合計 | 172,275,150 | 147,348,751 |
| 純資産の部合計 | 172,275,150 | 147,348,751 |
| 負債・純資産合計 | 173,808,275 | 148,582,993 |
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