ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,420 | 81,451 |
| コール・ローン | 4,651,142 | 3,998,516 |
| 親投資信託受益証券 | 212,528,063 | 199,008,757 |
| 未収入金 | － | 4,400,000 |
| 流動資産計 | 217,188,625 | 207,488,724 |
| 資産の部合計 | 217,188,625 | 207,488,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,582 | 4,748,935 |
| 未払受託者報酬 | 107,523 | 111,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,180 | 1,564,672 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 5,331 | 5,527 |
| 流動負債計 | 1,981,621 | 6,430,905 |
| 負債の部合計 | 1,981,621 | 6,430,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,020,490 | 83,936,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,186,514 | 117,120,828 |
| （分配準備積立金） | 40,135,039 | 36,158,435 |
| 元本等合計 | 215,207,004 | 201,057,819 |
| 純資産の部合計 | 215,207,004 | 201,057,819 |
| 負債・純資産合計 | 217,188,625 | 207,488,724 |
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