ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月12日 | 2024年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,451 | 721,855 |
| コール・ローン | 3,998,516 | 3,256,826 |
| 親投資信託受益証券 | 199,008,757 | 211,201,103 |
| 未収入金 | 4,400,000 | － |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 207,488,724 | 215,179,802 |
| 資産の部合計 | 207,488,724 | 215,179,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,748,935 | 35,062 |
| 未払受託者報酬 | 111,766 | 116,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,672 | 1,632,872 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 5,527 | 5,770 |
| 流動負債計 | 6,430,905 | 1,790,346 |
| 負債の部合計 | 6,430,905 | 1,790,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,936,991 | 74,348,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,120,828 | 139,040,654 |
| （分配準備積立金） | 36,158,435 | 50,632,386 |
| 元本等合計 | 201,057,819 | 213,389,456 |
| 純資産の部合計 | 201,057,819 | 213,389,456 |
| 負債・純資産合計 | 207,488,724 | 215,179,802 |
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