ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 721,855 | 399,243 |
| コール・ローン | 3,256,826 | 2,745,220 |
| 親投資信託受益証券 | 211,201,103 | 170,663,778 |
| 未収利息 | 18 | 34 |
| 流動資産計 | 215,179,802 | 173,808,275 |
| 資産の部合計 | 215,179,802 | 173,808,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,062 | 27,915 |
| 未払受託者報酬 | 116,642 | 100,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,872 | 1,400,254 |
| その他未払費用 | 5,770 | 4,928 |
| 流動負債計 | 1,790,346 | 1,533,125 |
| 負債の部合計 | 1,790,346 | 1,533,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,348,802 | 62,229,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,040,654 | 110,045,494 |
| （分配準備積立金） | 50,632,386 | 43,018,844 |
| 元本等合計 | 213,389,456 | 172,275,150 |
| 純資産の部合計 | 213,389,456 | 172,275,150 |
| 負債・純資産合計 | 215,179,802 | 173,808,275 |
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