有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (2017年3月31日現在) | 当事業年度 (2018年3月31日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 12,889,303 | 14,934,990 | ||
| 有価証券 | 94,613 | ― | ||
| 未収委託者報酬 | 1,073,372 | 993,411 | ||
| 未収運用受託報酬 | 18,838 | 88,940 | ||
| 未収投資助言報酬 | 11,660 | 11,660 | ||
| 前払費用 | 45,683 | 65,995 | ||
| 未収入金 | 56,411 | ― | ||
| 未収収益 | 38,483 | 40,570 | ||
| 繰延税金資産 | 5,119 | 23,838 | ||
| その他の流動資産 | 5,642 | 3,980 | ||
| 流動資産合計 | 14,239,128 | 16,163,386 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 252,684 | ※1 | 240,672 |
| 器具備品 | ※1 | 62,605 | ※1 | 47,370 |
| 有形固定資産合計 | 315,290 | 288,043 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 10,557 | 7,477 | ||
| 電話加入権 | 2,122 | 2,122 | ||
| 無形固定資産合計 | 12,680 | 9,600 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 2,623,947 | 1,844,495 | ||
| 親会社株式 | 915,292 | 857,359 | ||
| 長期差入保証金 | 231,697 | 231,934 | ||
| 前払年金費用 | 49,496 | 45,243 | ||
| その他 | 26,705 | 26,705 | ||
| 貸倒引当金 | △14,510 | △14,510 | ||
| 投資その他の資産合計 | 3,832,628 | 2,991,227 | ||
| 固定資産合計 | 4,160,598 | 3,288,871 | ||
| 資産合計 | 18,399,727 | 19,452,258 | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日現在) | 当事業年度 (2018年3月31日現在) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 7,928 | 16,162 |
| 前受投資助言報酬 | ― | 631 |
| 未払金 | 787,831 | 582,657 |
| 未払収益分配金 | 13 | 9 |
| 未払償還金 | 8,124 | 5,001 |
| 未払手数料 | 532,071 | 469,243 |
| その他未払金 | 247,622 | 108,404 |
| 未払費用 | 192,452 | 191,964 |
| 未払法人税等 | 133,340 | 266,953 |
| 未払消費税等 | ― | 69,533 |
| 賞与引当金 | 13,420 | 12,423 |
| 流動負債合計 | 1,134,972 | 1,140,326 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 257,350 | 293,554 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,120 | 43,030 |
| 繰延税金負債 | 107,927 | 76,296 |
| 資産除去債務 | 87,840 | 88,744 |
| 長期未払金 | 29,100 | 106,702 |
| 固定負債合計 | 523,338 | 608,328 |
| 負債合計 | 1,658,311 | 1,748,654 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 566,500 | 566,500 |
| 資本剰余金合計 | 566,500 | 566,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 179,830 | 179,830 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,718,662 | 5,718,662 |
| 繰越利益剰余金 | 8,805,462 | 9,766,079 |
| 利益剰余金合計 | 14,703,955 | 15,664,571 |
| 株主資本合計 | 16,270,455 | 17,231,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 470,961 | 472,532 |
| 評価・換算差額等合計 | 470,961 | 472,532 |
| 純資産合計 | 16,741,416 | 17,703,603 |
| 負債・純資産合計 | 18,399,727 | 19,452,258 |