ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月12日 | 2020年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 124,517 | 14,582 |
| コール・ローン | 743,294 | 312,022 |
| 親投資信託受益証券 | 16,257,006 | 14,098,958 |
| 派生商品評価勘定 | 154 | 617,178 |
| 未収入金 | 180,000 | 30,602 |
| 流動資産計 | 17,304,971 | 15,073,342 |
| 資産の部合計 | 17,304,971 | 15,073,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 232,091 | － |
| 未払金 | 2,183 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,926 | 9,439 |
| 未払委託者報酬 | 110,848 | 132,010 |
| その他未払費用 | 900 | 1,092 |
| 流動負債計 | 353,948 | 142,541 |
| 負債の部合計 | 353,948 | 142,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,850,654 | 11,659,110 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,271,691 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 5,100,369 | － |
| （分配準備積立金） | 3,120,844 | 2,940,816 |
| 元本等合計 | 16,951,023 | 14,930,801 |
| 純資産の部合計 | 16,951,023 | 14,930,801 |
| 負債・純資産合計 | 17,304,971 | 15,073,342 |
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