ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150,495 | 266,575 |
| コール・ローン | 604,591 | 674,734 |
| 親投資信託受益証券 | 12,819,812 | 13,037,938 |
| 派生商品評価勘定 | 5,011 | － |
| 未収入金 | 50,000 | 62,812 |
| 流動資産計 | 13,629,909 | 14,042,059 |
| 資産の部合計 | 13,629,909 | 14,042,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,743 | 239,792 |
| 未払金 | 55,252 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,071 | 7,008 |
| 未払委託者報酬 | 98,847 | 98,040 |
| その他未払費用 | 776 | 767 |
| 流動負債計 | 212,689 | 345,607 |
| 負債の部合計 | 212,689 | 345,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,378,597 | 10,376,478 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,319,974 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,038,623 | － |
| （分配準備積立金） | 2,030,135 | 2,012,165 |
| 元本等合計 | 13,417,220 | 13,696,452 |
| 純資産の部合計 | 13,417,220 | 13,696,452 |
| 負債・純資産合計 | 13,629,909 | 14,042,059 |
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