ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,326 | 5,760 |
| コール・ローン | 600,685 | 366,986 |
| 親投資信託受益証券 | 13,240,025 | 11,820,797 |
| 派生商品評価勘定 | 206,758 | 251,213 |
| 未収入金 | 2,106 | 103,878 |
| 流動資産計 | 14,069,900 | 12,548,634 |
| 資産の部合計 | 14,069,900 | 12,548,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,968 | 243 |
| 未払金 | 3,169 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,903 | 7,158 |
| 未払委託者報酬 | 110,560 | 100,131 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 853 | 775 |
| 流動負債計 | 132,454 | 108,307 |
| 負債の部合計 | 132,454 | 108,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,709,768 | 10,462,672 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,977,655 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,227,678 | － |
| （分配準備積立金） | 1,959,211 | 1,882,611 |
| 元本等合計 | 13,937,446 | 12,440,327 |
| 純資産の部合計 | 13,937,446 | 12,440,327 |
| 負債・純資産合計 | 14,069,900 | 12,548,634 |
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