ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,208 | 21,966 |
| コール・ローン | 923,854 | 844,832 |
| 親投資信託受益証券 | 19,803,911 | 18,394,011 |
| 派生商品評価勘定 | 60,463 | 58,651 |
| 未収入金 | 195,337 | － |
| 流動資産計 | 21,086,773 | 19,319,460 |
| 資産の部合計 | 21,086,773 | 19,319,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,109 | 113,218 |
| 未払金 | － | 7,882 |
| 未払受託者報酬 | 9,195 | 10,740 |
| 未払委託者報酬 | 139,698 | 150,386 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,053 | 1,228 |
| 流動負債計 | 285,056 | 283,455 |
| 負債の部合計 | 285,056 | 283,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,128,210 | 15,417,093 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,618,912 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,673,507 | － |
| （分配準備積立金） | 2,730,865 | 2,585,058 |
| 元本等合計 | 20,801,717 | 19,036,005 |
| 純資産の部合計 | 20,801,717 | 19,036,005 |
| 負債・純資産合計 | 21,086,773 | 19,319,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
