ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 391,326 |
| コール・ローン | 645,979 | 164,250 |
| 親投資信託受益証券 | 12,230,036 | 13,424,186 |
| 派生商品評価勘定 | 122,077 | 272,392 |
| 流動資産計 | 12,998,092 | 14,252,154 |
| 資産の部合計 | 12,998,092 | 14,252,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,548 | 10,233 |
| 未払受託者報酬 | 7,544 | 7,330 |
| 未払委託者報酬 | 128,222 | 124,517 |
| その他未払費用 | 828 | 795 |
| 流動負債計 | 149,142 | 142,875 |
| 負債の部合計 | 149,142 | 142,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,217,623 | 11,266,212 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,843,067 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,631,327 | － |
| （分配準備積立金） | 1,878,211 | 1,877,824 |
| 元本等合計 | 12,848,950 | 14,109,279 |
| 純資産の部合計 | 12,848,950 | 14,109,279 |
| 負債・純資産合計 | 12,998,092 | 14,252,154 |
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