ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月12日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 124,517 | 39,431 |
| コール・ローン | 743,294 | 738,212 |
| 親投資信託受益証券 | 16,257,006 | 14,054,492 |
| 派生商品評価勘定 | 154 | 42,742 |
| 未収入金 | 180,000 | 27,989 |
| 流動資産計 | 17,304,971 | 14,902,866 |
| 資産の部合計 | 17,304,971 | 14,902,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 232,091 | 11,034 |
| 未払金 | 2,183 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,926 | 7,967 |
| 未払委託者報酬 | 110,848 | 111,517 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 900 | 904 |
| 流動負債計 | 353,948 | 131,423 |
| 負債の部合計 | 353,948 | 131,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,850,654 | 11,713,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,100,369 | 3,057,670 |
| （分配準備積立金） | 3,120,844 | 3,113,810 |
| 元本等合計 | 16,951,023 | 14,771,443 |
| 純資産の部合計 | 16,951,023 | 14,771,443 |
| 負債・純資産合計 | 17,304,971 | 14,902,866 |
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