ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,431 | 24,007 |
| コール・ローン | 738,212 | 1,132,593 |
| 親投資信託受益証券 | 14,054,492 | 19,270,495 |
| 派生商品評価勘定 | 42,742 | 34,681 |
| 未収入金 | 27,989 | － |
| 流動資産計 | 14,902,866 | 20,461,776 |
| 資産の部合計 | 14,902,866 | 20,461,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,034 | 1,629 |
| 未払金 | － | 4,741 |
| 未払解約金 | － | 17 |
| 未払受託者報酬 | 7,967 | 10,544 |
| 未払委託者報酬 | 111,517 | 147,532 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 904 | 1,215 |
| 流動負債計 | 131,423 | 165,678 |
| 負債の部合計 | 131,423 | 165,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,713,773 | 11,772,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,057,670 | 8,523,902 |
| （分配準備積立金） | 3,113,810 | 6,347,948 |
| 元本等合計 | 14,771,443 | 20,296,098 |
| 純資産の部合計 | 14,771,443 | 20,296,098 |
| 負債・純資産合計 | 14,902,866 | 20,461,776 |
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