ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,007 | 58,337 |
| コール・ローン | 1,132,593 | 1,339,860 |
| 親投資信託受益証券 | 19,270,495 | 4,824,129 |
| 派生商品評価勘定 | 34,681 | － |
| 未収入金 | － | 15,200,000 |
| 流動資産計 | 20,461,776 | 21,422,326 |
| 資産の部合計 | 20,461,776 | 21,422,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,629 | 35,222 |
| 未払金 | 4,741 | 180,867 |
| 未払解約金 | 17 | 15,867,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,544 | 11,532 |
| 未払委託者報酬 | 147,532 | 161,354 |
| その他未払費用 | 1,215 | 1,326 |
| 流動負債計 | 165,678 | 16,257,301 |
| 負債の部合計 | 165,678 | 16,257,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,772,196 | 2,895,050 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,269,975 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,523,902 | － |
| （分配準備積立金） | 6,347,948 | 1,552,653 |
| 元本等合計 | 20,296,098 | 5,165,025 |
| 純資産の部合計 | 20,296,098 | 5,165,025 |
| 負債・純資産合計 | 20,461,776 | 21,422,326 |
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