ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,145 | 2,837 |
| コール・ローン | 565,125 | 166,775 |
| 親投資信託受益証券 | 4,614,532 | 1,773,366 |
| 未収入金 | － | 256 |
| 流動資産計 | 5,180,802 | 1,943,234 |
| 資産の部合計 | 5,180,802 | 1,943,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 209,927 | 46,189 |
| 未払金 | 47,327 | － |
| 未払解約金 | 140 | 103 |
| 未払受託者報酬 | 2,744 | 1,201 |
| 未払委託者報酬 | 38,465 | 16,752 |
| その他未払費用 | 246 | 67 |
| 流動負債計 | 298,849 | 64,312 |
| 負債の部合計 | 298,849 | 64,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,986,190 | 1,309,672 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 569,250 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,895,763 | － |
| （分配準備積立金） | 1,443,046 | 579,003 |
| 元本等合計 | 4,881,953 | 1,878,922 |
| 純資産の部合計 | 4,881,953 | 1,878,922 |
| 負債・純資産合計 | 5,180,802 | 1,943,234 |
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