有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,289,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,018,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,393,537 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2526 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,208,564,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,093,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,986,470,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,960,746,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3848 | 円 |
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