有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,794,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,550,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,990,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4636 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,793,755,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 643,865,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,149,889,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,488,843,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7989 | 円 |
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