資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,146,502 | 27,851,638 |
| 投資信託受益証券 | 292,107,733 | 494,776,250 |
| 親投資信託受益証券 | 307,124 | 520,718 |
| 未収利息 | 76 | 42 |
| 流動資産計 | 337,561,435 | 523,148,648 |
| 資産の部合計 | 337,561,435 | 523,148,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,379,112 | 972,072 |
| 未払収益分配金 | 606,319 | 965,197 |
| 未払解約金 | 28,869,162 | 29,920 |
| 未払受託者報酬 | 7,846 | 11,942 |
| 未払委託者報酬 | 254,014 | 386,487 |
| その他未払費用 | 63,450 | 234,043 |
| 流動負債計 | 32,179,903 | 2,599,661 |
| 負債の部合計 | 32,179,903 | 2,599,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,159,673 | 482,598,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,221,859 | 37,950,368 |
| （分配準備積立金） | 13,246,426 | 31,885,725 |
| 元本等合計 | 305,381,532 | 520,548,987 |
| 純資産の部合計 | 305,381,532 | 520,548,987 |
| 負債・純資産合計 | 337,561,435 | 523,148,648 |
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