資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,851,638 | 91,261,034 |
| 投資信託受益証券 | 494,776,250 | 1,606,153,621 |
| 親投資信託受益証券 | 520,718 | 1,775,660 |
| 未収利息 | 42 | 142 |
| 流動資産計 | 523,148,648 | 1,699,190,457 |
| 資産の部合計 | 523,148,648 | 1,699,190,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 972,072 | 21,337,794 |
| 未払収益分配金 | 965,197 | 8,913,637 |
| 未払解約金 | 29,920 | 30,304,631 |
| 未払受託者報酬 | 11,942 | 44,939 |
| 未払委託者報酬 | 386,487 | 1,453,358 |
| その他未払費用 | 234,043 | 544,734 |
| 流動負債計 | 2,599,661 | 62,599,093 |
| 負債の部合計 | 2,599,661 | 62,599,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,598,619 | 1,782,727,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,950,368 | -146,136,192 |
| （分配準備積立金） | 31,885,725 | 34,809,541 |
| 元本等合計 | 520,548,987 | 1,636,591,364 |
| 純資産の部合計 | 520,548,987 | 1,636,591,364 |
| 負債・純資産合計 | 523,148,648 | 1,699,190,457 |
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