資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,261,034 | 177,365,050 |
| 投資信託受益証券 | 1,606,153,621 | 4,688,653,481 |
| 親投資信託受益証券 | 1,775,660 | 4,925,637 |
| 未収利息 | 142 | 297 |
| 流動資産計 | 1,699,190,457 | 4,870,944,465 |
| 資産の部合計 | 1,699,190,457 | 4,870,944,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,337,794 | 12,060,441 |
| 未払収益分配金 | 8,913,637 | 24,497,734 |
| 未払解約金 | 30,304,631 | 1,021,156 |
| 未払受託者報酬 | 44,939 | 130,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,453,358 | 4,204,032 |
| その他未払費用 | 544,734 | 2,377,826 |
| 流動負債計 | 62,599,093 | 44,291,199 |
| 負債の部合計 | 62,599,093 | 44,291,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,782,727,556 | 4,899,546,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,136,192 | -72,893,598 |
| （分配準備積立金） | 34,809,541 | 74,159,219 |
| 元本等合計 | 1,636,591,364 | 4,826,653,266 |
| 純資産の部合計 | 1,636,591,364 | 4,826,653,266 |
| 負債・純資産合計 | 1,699,190,457 | 4,870,944,465 |
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