資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年9月18日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年6月20日至 2017年12月18日	自 2017年12月19日至 2018年6月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	240,323,100	196,128,278
受取利息	384	142
有価証券売買等損益	214,269,908	88,530,935
営業収益合計	454,593,392	284,659,355
営業費用
支払利息	39,083	39,163
受託者報酬	743,845	628,040
委託者報酬	24,053,097	20,308,586
その他費用	1,257,669	1,067,622
営業費用合計	26,093,694	22,043,411
営業利益又は営業損失（△）	428,499,698	262,615,944
経常利益又は経常損失（△）	428,499,698	262,615,944
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	428,499,698	262,615,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,285,136	33,676,343
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,463,625,880	-1,067,813,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	618,786,571	499,561,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	618,786,571	499,561,730
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,951,965	242,099,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,951,965	242,099,181
分配金	113,139,043	90,589,498