資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2019年3月15日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月19日至 2018年6月18日	自 2018年6月19日至 2018年12月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	196,128,278	166,236,573
受取利息	142	144
有価証券売買等損益	88,530,935	-599,492,700
営業収益合計	284,659,355	-433,255,983
営業費用
支払利息	39,163	29,843
受託者報酬	628,040	504,311
委託者報酬	20,308,586	16,308,126
その他費用	1,067,622	983,352
営業費用合計	22,043,411	17,825,632
営業利益又は営業損失（△）	262,615,944	-451,081,615
経常利益又は経常損失（△）	262,615,944	-451,081,615
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	262,615,944	-451,081,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	33,676,343	3,204,376
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,067,813,228	-1,428,451,563
剰余金増加額又は欠損金減少額	499,561,730	255,185,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	499,561,730	255,185,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	242,099,181	86,417,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,099,181	86,417,867
分配金	90,589,498	75,120,132