資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,762,194 | 106,146,116 |
| 投資信託受益証券 | 1,498,635,344 | 1,318,102,823 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,569 | 1,350,561 |
| 未収入金 | － | 18,797,259 |
| 流動資産計 | 1,595,921,107 | 1,444,396,759 |
| 資産の部合計 | 1,595,921,107 | 1,444,396,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,017,528 | 19,792,634 |
| 未払収益分配金 | 3,290,602 | 2,517,657 |
| 未払解約金 | 24,400,673 | 56,880,348 |
| 未払受託者報酬 | 44,457 | 38,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,825 | 1,243,413 |
| 未払利息 | 139 | 56 |
| その他未払費用 | 1,600,607 | 724,329 |
| 流動負債計 | 51,791,831 | 81,196,883 |
| 負債の部合計 | 51,791,831 | 81,196,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,290,602,181 | 2,517,657,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,746,472,905 | -1,154,457,719 |
| （分配準備積立金） | 288,992,833 | 296,308,427 |
| 元本等合計 | 1,544,129,276 | 1,363,199,876 |
| 純資産の部合計 | 1,544,129,276 | 1,363,199,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,595,921,107 | 1,444,396,759 |
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