資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,146,116 | 166,531,998 |
| 投資信託受益証券 | 1,318,102,823 | 1,894,272,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,561 | 2,008,403 |
| 未収入金 | 18,797,259 | － |
| 流動資産計 | 1,444,396,759 | 2,062,813,006 |
| 資産の部合計 | 1,444,396,759 | 2,062,813,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,792,634 | 19,243,480 |
| 未払収益分配金 | 2,517,657 | 2,876,152 |
| 未払解約金 | 56,880,348 | 34,890,138 |
| 未払受託者報酬 | 38,446 | 54,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,413 | 1,772,090 |
| 未払利息 | 56 | 78 |
| その他未払費用 | 724,329 | 1,478,884 |
| 流動負債計 | 81,196,883 | 60,315,617 |
| 負債の部合計 | 81,196,883 | 60,315,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,517,657,595 | 2,876,152,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,154,457,719 | -873,654,876 |
| （分配準備積立金） | 296,308,427 | 322,816,201 |
| 元本等合計 | 1,363,199,876 | 2,002,497,389 |
| 純資産の部合計 | 1,363,199,876 | 2,002,497,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,396,759 | 2,062,813,006 |
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