資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,531,998 | 61,349,228 |
| 投資信託受益証券 | 1,894,272,605 | 1,874,763,930 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,403 | 1,963,318 |
| 流動資産計 | 2,062,813,006 | 1,938,076,476 |
| 資産の部合計 | 2,062,813,006 | 1,938,076,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,243,480 | － |
| 未払収益分配金 | 2,876,152 | 2,736,926 |
| 未払解約金 | 34,890,138 | 544,418 |
| 未払受託者報酬 | 54,795 | 52,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,090 | 1,711,800 |
| 未払利息 | 78 | 32 |
| その他未払費用 | 1,478,884 | 959,270 |
| 流動負債計 | 60,315,617 | 6,005,378 |
| 負債の部合計 | 60,315,617 | 6,005,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,876,152,265 | 2,736,926,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -873,654,876 | -804,855,554 |
| （分配準備積立金） | 322,816,201 | 394,853,712 |
| 元本等合計 | 2,002,497,389 | 1,932,071,098 |
| 純資産の部合計 | 2,002,497,389 | 1,932,071,098 |
| 負債・純資産合計 | 2,062,813,006 | 1,938,076,476 |
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