資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年3月17日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月18日至 2021年6月17日	自 2021年6月18日至 2021年12月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	131,401,374	161,134,680
受取利息	3	－
有価証券売買等損益	281,237,175	-107,202,465
営業収益合計	412,638,552	53,932,215
営業費用
支払利息	2,485	6,127
受託者報酬	259,666	328,655
委託者報酬	8,397,908	10,628,584
その他費用	786,946	995,991
営業費用合計	9,447,005	11,959,357
営業利益又は営業損失（△）	403,191,547	41,972,858
経常利益又は経常損失（△）	403,191,547	41,972,858
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	403,191,547	41,972,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,876,691	-1,808,717
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-873,654,876	-804,855,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,623,666	147,804,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,623,666	147,804,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	361,057,414	105,414,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	361,057,414	105,414,614
分配金	15,078,265	17,372,638