資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,349,228 | 125,501,891 |
| 投資信託受益証券 | 1,874,763,930 | 2,531,114,682 |
| 親投資信託受益証券 | 1,963,318 | 2,908,354 |
| 流動資産計 | 1,938,076,476 | 2,659,524,927 |
| 資産の部合計 | 1,938,076,476 | 2,659,524,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,736,926 | 2,902,277 |
| 未払解約金 | 544,418 | 9,149,774 |
| 未払受託者報酬 | 52,932 | 84,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,800 | 2,725,615 |
| 未払利息 | 32 | 117 |
| その他未払費用 | 959,270 | 2,121,126 |
| 流動負債計 | 6,005,378 | 16,983,196 |
| 負債の部合計 | 6,005,378 | 16,983,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,736,926,652 | 2,902,277,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,855,554 | -259,735,346 |
| （分配準備積立金） | 394,853,712 | 766,941,622 |
| 元本等合計 | 1,932,071,098 | 2,642,541,731 |
| 純資産の部合計 | 1,932,071,098 | 2,642,541,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,938,076,476 | 2,659,524,927 |
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