資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,501,891 | 115,064,858 |
| 投資信託受益証券 | 2,531,114,682 | 2,184,844,971 |
| 親投資信託受益証券 | 2,908,354 | 2,307,018 |
| 流動資産計 | 2,659,524,927 | 2,302,216,847 |
| 資産の部合計 | 2,659,524,927 | 2,302,216,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,902,277 | 2,294,334 |
| 未払解約金 | 9,149,774 | 42,571,536 |
| 未払受託者報酬 | 84,287 | 73,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,615 | 2,390,551 |
| 未払利息 | 117 | 225 |
| その他未払費用 | 2,121,126 | 1,130,846 |
| 流動負債計 | 16,983,196 | 48,461,415 |
| 負債の部合計 | 16,983,196 | 48,461,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,902,277,077 | 2,294,334,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,735,346 | -40,578,705 |
| （分配準備積立金） | 766,941,622 | 620,016,549 |
| 元本等合計 | 2,642,541,731 | 2,253,755,432 |
| 純資産の部合計 | 2,642,541,731 | 2,253,755,432 |
| 負債・純資産合計 | 2,659,524,927 | 2,302,216,847 |
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