資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2023年3月17日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月18日至 2022年6月17日	自 2022年6月18日至 2022年12月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	169,394,882	83,168,993
受取利息	7	38
有価証券売買等損益	442,150,835	156,658,679
その他収益	3,115	356
営業収益合計	611,548,839	239,828,066
営業費用
支払利息	6,036	20,172
受託者報酬	420,285	438,990
委託者報酬	13,591,128	14,196,211
その他費用	1,213,664	1,179,476
営業費用合計	15,231,113	15,834,849
営業利益又は営業損失（△）	596,317,726	223,993,217
経常利益又は経常損失（△）	596,317,726	223,993,217
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	596,317,726	223,993,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	32,263,483	5,395,988
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-259,735,346	-40,578,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,336,780	57,820,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,336,780	57,578,910
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	241,987
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,633,770	40,980,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	9,746,308
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,633,770	31,234,298
分配金	17,637,045	16,280,879